美国痛失AAA评级前一个月：中国美债持仓创下逾14年新低

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财联社9月19日讯（编辑 潇湘）当地时间周一(9月18日)，美国财政部公布了2023年7月的国际资本流动报告(TIC)。报告显示，就在今年8月初惠誉下调美国AAA主权信用评级前，中国再度减持了美国国债，持仓规模降至了2009年以来的最低。

报告显示，中国7月持有的美国国债规模减少了136亿美元，为连续第四个月减仓，总持仓规模从上月的8354亿美元降至了8218亿美元，为2009年5月以来的最低水平。

从去年4月起，中国的美债持仓就一直低于1万亿美元。

截至今年2月，中国曾连续七个月减持美债，总持仓连续七个月创2010年5月以来新低。尽管在3月，中国曾一度增持美债，但事后看来这显然只是整体减持过程中的一段“小插曲”，因为自那以后中国已再度连续四个月减持美债。

值得一提的是，7月也是惠誉给予美国主权评级3A级的最后一个月。今年8月1日，惠誉评级宣布将美国长期外币发行人违约评级从最高的AAA评级下调至AA+，理由是财政状况和治理不断恶化。

就在今年6月，美国两党的债务上限僵局一度将这个全球最大经济体推到了主权债务违约的边缘。

从美国国债的走势看，7月也是今夏美国国债遭遇抛售的一段高危期。2年期美债收益率在当月曾一度触及5.12%，创下了16年来的最高水平。

美国其他海外“债主”的持仓变动

在其他美国主要海外“债主”方面，日本在7月仍是最大的美国国债海外持有国。当月日本持有的美国国债规模为1.1125万亿美元，较6月持仓环比增加69亿美元。

不过，尽管日本的美债持仓在6月和7月均出现了增持，但迄今仍未能抵消掉5月的大幅减持。5月日本减持的美债规模高达304亿美元，创去年10月以来最大月度减持规模。

整体而言，在美国前八大海外债主中，在7月选择减持和增持的国家地区各占一半。中国、英国、比利时和瑞士在当月选择减持，日本、卢森堡、开曼群岛和加拿大在当月则出现增持。

7月份总体外国投资者持有的美国国债规模，则从上月的7.563万亿美元增至了7.655万亿美元。

TIC报告的其他亮点

美国财政部发布的国际资本流动报告(TIC)内容还显示，7月份所有外国对美国长期、短期证券和银行流水的净流入额为1406亿美元。其中，外国私人资金净流入为1494亿美元，外国官方资金净流出为88亿美元。

7月份，外国居民增加了对美国长期证券的持有量——净买入额为456亿美元。其中外国私人投资者的净买入额为568亿美元，而外国官方机构的净卖出额为131亿美元。美国居民增加了他们对长期外国证券的持有量，净买入368亿美元。

若将国际长期证券和美国长期证券均考虑在内，外国7月对美国长期证券的净买入额为88亿美元。

外国居民7月增加了758亿美元的美国国库券的持有量，外国居民持有的以美元计价的短期美国证券和其他托管负债增加了859亿美元。美国银行系统自身对外国居民的美元计价的净负债增加了460亿美元。